降准首日:A股三大股指集体收涨 贵金属期货走弱

发布日期:2019-09-10

  (记者孟凡霞 马嫡)降准政策大礼包宣布后的首个交易日,资本市场表现备受瞩目。受降准等消息影响,9月9日,A股三大股指集体收涨,科技股领涨,当日国内商品期货日盘收盘涨跌参半,贵金属期货走弱,沪银主力合约跌逾4%,人民币对美元中间价微升,在岸人民币对美元即期汇率收跌。

  9月6日,央行官宣全面降准0.5个百分点、定向降准1个百分点的消息,在消息公布后的首个交易日,东方财富数据显示,9月9日,A股三大股指集体收涨,沪指站上3000点大关,收盘上涨0.84%,收报3024.74点;深成指站上万点大关,收盘上涨1.82%,收报10001.93点;创业板指走势较强,收盘大涨2.42%,收报1733.23点。两市合计成交7160亿元,香港最快开奖现场直播行业板块全线G、国产芯片、国产软件、边缘计算、智能穿戴等科技类股票强势领涨。

  利好之下,机构对“金九”乐观预期进一步升温。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,这次降准属于逆周期调节措施,具有很强的针对性,将有力提振市场信心,对当前股市是重大利好,“金九银十”行情可能会很强劲。招商证券认为,在当前“低利率”+“低社融增速”的组合下,股市吸引力进一步提升,叠加资本市场支持政策和科技上行周期,继续看好“券商+科技股”的表现,建议关注计算机、军工、传媒、券商。

  9月9日,商品市场上,国内商品期货日盘收盘涨跌参半,在各主力合约中,粳稻2001领涨涨幅3.45%,甲醇、热卷、焦炭、铁矿石等涨幅居前,另外,贵金属期货持续走弱,其中沪银1914主力合约下跌4.18%,沪金1912下跌0.88%。分析人士表示,当下贵金属短期情况来看,先建议以相对保守的中性操作思路对待,从长远来看,黄金上涨的可能性更大。

  华泰期货分析称,上周后半周由于市场风险情绪的滋生以及多头获利了结的影响,使得贵金属价格呈现出相对较为猛烈的回落。不过当下全球央行进入降息周期之预期仍然不减,加上央行降准消息,这对于贵金属的中长期走势而言,仍然是相对较为有利的条件。

  关于降准之后,债市行情将如何演绎?分析人士认为,债市慢牛延续,收益率有下行空间。江海证券资产管理投资部研究主管吉灵浩表示,降准如期而至,对债市而言,短期情绪上肯定是利好;中期来看如果能够引导资金利率下行,也会带动短端利率下行从而打开长端利率的下行空间;长期来看可能对债市偏利空,因为货币政策的宽松大概率将带动基本面的企稳,经济回暖会给利率带来上行压力。

  海通证券宏观债券首席研究员姜超分析指出,受制于短端利率稳定,近一个月10年期国债利率在3%的阻力位难以突破,期限利差降至低位、10Y-1Y国债期限利差位于05年以来的12%分位数。央行降准有利于带动短端利率下行,从而打开长端利率下行空间。目前支撑债市上涨的因素包括海外利率新低、国内经济偏弱、去杠杆与“房住不炒”政策有利于降低无效融资需求、货币政策边际转松等,制约因素为年末CPI大概率超3%。综合而言,债市慢牛格局未变。

  汇市方面,9月9日,人民币对美元汇率中间价报7.0851,较前一交易日上调4个基点。当日在岸人民币对美元即期汇率16:30收盘价报7.1286,较上一交易日收盘价跌43个基点,盘中最低触及7.1351。

  就降准对人民币汇率的影响上看,沪上一位分析人士认为,降准对汇率的影响是间接的。如果降准对宏观经济促进作用比较大,实际上应该有利于汇率上涨,但如果降准后资金空转,则起到贬值的作用。民生银行首席研究员温彬表示,对人民币汇率而言,鉴于9月18日美联储降息在即,中美无风险收益率利差仍然较高,人民币兑美元汇率将保持稳定。

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